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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000036/20240000036/20240002447/20240002645/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO00.000.000/0001-91R$ 50.000,00R$ 1.604,57R$ 1.604,5730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/11/20240000792/20240000792/20240002392/20240002641/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CARIACICA - ES. PARA LEVAR CRIANCAS ISAAC OLIVEIRA COSTA E NICOLLY OLIVEIRA ROCHA, ATRAVES DE DETERMINACAO JUDICIAL. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIATONY CASSIO BARBOSA SANTANA***.852.745-**R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/11/20240000809/20240000809/20240002446/20240002644/2024PAGAMENTGO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME PARCELAMENTO DARF, DEBITADO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL-INSS16.429.268/0001-83R$ 47.652,16R$ 47.652,16R$ 47.652,1640000000000 - Despesas de Capital46000000000 - Amortizacao da Divida
08/11/20240000808/20240000808/20240002445/20240002643/2024PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL-INSS16.429.268/0001-83R$ 52.910,96R$ 52.910,96R$ 52.910,9640000000000 - Despesas de Capital46000000000 - Amortizacao da Divida
08/11/20240000139/20230000507/20240001772/20240002642/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REPOSICAO DE TINTAS, TONERES E RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO E CONFECCAO DE GRAFICA RAPIDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2021 E ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 017/2023.INFORLASER COMERCIO SERVICOS LTDA03.150.608/0001-90R$ 615,00R$ 3.175,00R$ 3.175,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/11/20240000036/20240000036/20240002421/20240002638/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO00.000.000/0001-91R$ 50.000,00R$ 9.550,18R$ 9.550,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000010/20240000010/20240002419/20240002635/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ARIELE SILVA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.FOLHA- PAGAMENTO- PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA16.429.268/0001-83R$ 150.000,00R$ 11.721,63R$ 10.825,2730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/10/20240000008/20240000008/20240002385/20240002609/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ALCIONE ALVES DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (70 ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO- MANUT. DO FUNDEB 6016.429.268/0001-83R$ 1.200.000,00R$ 11.409,36R$ 9.912,2730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/10/20240000009/20240000009/20240002384/20240002608/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDORES CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS.VINCULADO A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS16.429.268/0001-83R$ 200.000,00R$ 16.170,02R$ 11.867,1730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/10/20240000010/20240000010/20240002383/20240002607/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ANDREA SOUZA SANTOS E OUTROS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.FOLHA- PAGAMENTO- PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA16.429.268/0001-83R$ 150.000,00R$ 32.914,26R$ 23.548,8130000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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