Atualizado em 29/10/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/10/20200002396/20200002280/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CASA DESTIANDO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA VITORIA, PARA OS SETORES DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, CTPS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019.LUIZ KLEBER SILVEIRA DA COSTA***.880.735-**R$1.200,00
14/10/20200002395/20200002365/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE A SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTCAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ELABORACAO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS PARA OS SERVICOS A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020 E CONTRATO Nº 048/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO.A G ENGELHEIRA EIRELI35.740.496/0001-14R$4.000,00
14/10/20200002394/20200002364/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SERVICOS TEC. E PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA EM GESTAO MUNC. DO SISTEMA UNICO E ASSIST. SOCIAL NA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E CAD UNICO E PROG. BOLSA FAMILIA. VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DA VITORIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2018, PROC ADM. 035/2018 ETERMO ADITIVO 001/2019 DO CONTRATO Nº 040/2018 EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO.REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS29.458.642/0001-10R$800,00
09/10/20200002393/20200002368/2020PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL-INSS16.429.268/0001-83R$15.076,34
09/10/20200002392/20200002363/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SERVICOS TEC. E PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA EM GESTAO MUNC. DO SISTEMA UNICO E ASSIST. SOCIAL NA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E CAD UNICO E PROG. BOLSA FAMILIA. VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DA VITORIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2018, PROC ADM. 035/2018 ETERMO ADITIVO 001/2019 DO CONTRATO Nº 040/2018 EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO.REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS29.458.642/0001-10R$1.700,00
09/10/20200002391/20200002284/2020POGAMENTO DE DESEPRESA EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SERVICOS EM CONSONANCIA COM A PROCURADORIA JURIDICA E ASSESSORIA ADVOCATICIA FORNECENDO PARECERES DE FORMA CONTINUADA, REALIZANDO A ORGANIZACAO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUACAO(25 ) RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL DE 2020. DESTE MUNICICIPIO.CONFORME INEXIGILBILIDADE 008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2017, E ADITIVO 003/2019 DO CONTRATO N°054/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO.SOARES FILHO & MACHADO CARVALHO ADV. ASSOCIADOS - ME10.293.065/0001-26R$1.200,00
09/10/20200002390/20200002283/2020POGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO(25 ). VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019, PROCESSO ADM. DE Nº 069/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 767 EM ANEXO.HIPOLITO JOSE SANTANA DOS SANTOS DE SAO JOSE DA VITORIA07.271.053/0001-96R$2.899,11
09/10/20200002389/20200002282/2020POGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL NA CLASSIFICACAO E ESCRITURACAO DA CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2017, PROCESSO ADM. 001/2017 E ADITIVO 003/2019 DO CONTRATO DE Nº 001/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 EM ANEXO.SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA -ME42.008.763/0001-29R$5.000,00
09/10/20200002388/20200002267/2020PAPAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL NA CLASSIFICACAO E ESCRITURACAO DA CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2017, PROCESSO ADM. 001/2017 E ADITIVO 003/2019 DO CONTRATO DE Nº 001/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO.SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA -ME42.008.763/0001-29R$7.000,00
09/10/20200002387/20200002265/2020PAPAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO PECAS MECANICAS E ACESSORIOS A DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA PAC 2, RETRO ESCAVADEIRA E LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2020, PROCESSO ADM. DE N° 035/2020 DO CONTRATO DE Nº 035/2020.ABAPE - MECANICA E AUTO PECAS LTDA14.407.597/0001-06R$5.635,59
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